淘优配重磅！美官员：美伊协议已电子签署！多艘伊朗船只突破封锁！内塔尼亚胡：斗争仍未结束！全球资产逻辑变了？

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　　来源：期货日报

　　早上好，一起来看下中东最新消息！

　　多艘伊朗船只顺利通过美方海上封锁区

　　央视新闻消息，据伊朗方面当地时间16日消息，3艘油轮和2艘载有伊朗基本物资的船只已突破美国方面实施的海上封锁。

　　另有消息称，多艘伊朗船只顺利穿过封锁区。根据船舶航行数据，一艘伊朗超大型原油运输船正从国际水域驶向伊朗港口，并已通过封锁区域。一艘运载牲畜饲料的船只也已穿过封锁区域，正在驶往伊朗。此外，另一艘满载原油的伊朗油轮已通过阿曼湾及封锁线，正驶向其出口目的地。

　　另据央视新闻报道，当地时间15日，伊朗外交部长阿拉格齐说，“我们已经完成了谅解备忘录”，其中部分条款15日就会执行，其余部分将在19日谅解备忘录签署后执行。

　　霍尔木兹海峡爆炸声或与交通管理有关

　　央视新闻消息，据伊朗方面当地时间16日消息，霍尔木兹海峡和伊朗格什姆岛南部传出三次爆炸声。前两次爆炸发生在15日夜间，第三次爆炸发生在16日凌晨。

　　消息称，这些爆炸发生在霍尔木兹海峡区域。据初步报告，爆炸很可能与该海峡的航运交通管理有关。

　　截至目前，伊朗伊斯兰革命卫队和当地官方机构尚未就此次事件的具体细节作出回应。

　　美官员：美伊协议已电子签署，19日将正式签署

　　据央视新闻报道，美国政府一名高级官员15日表示，美国和伊朗已通过电子方式签署了谅解备忘录，但双方仍将于19日举行正式签署仪式。

　　该官员在一场记者简报会上说，美国总统特朗普和副总统万斯签署了这份谅解备忘录，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫代表伊朗方面签署了该文件，预计万斯以及特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳将出席19日的仪式。万斯随后将带领美方进入下一阶段谈判。

　　该官员说，谅解备忘录将在未来24至48小时内公开发布。不过，特朗普当天在法国出席七国集团峰会期间表示，谅解备忘录将在正式签署仪式之后公布。

　　美官员表示，在美伊技术性谈判期间，美国将维持在中东现有的兵力部署；若最终达成协议，美国则将减少在中东地区的兵力。

　　关于霍尔木兹海峡，美官员表示，该海峡的交通将很快恢复正常，“肯定会在30天内恢复，但前提是伊朗承诺清除所有水雷”。美国“目前掌握所有水雷的位置”，实际上也能协助进行处置工作。

　　美官员表示，美伊协议中并未要求以色列必须从黎巴嫩撤军，“撤军并非该协议的先决条件，如果伊朗无法控制黎巴嫩真主党，且后者对以色列据点或城镇发动袭击，以色列将有权进行自卫并予以回击”。该官员还认为，在黎巴嫩发生的持续冲突不会阻碍特朗普政府与伊朗的协议。

　　万斯当天早些时候表示，双方有许多“至关重要”的细节需要在后续为期60天的谈判中敲定。

　　以总理：无论有没有协议伊朗都不会拥有核武器

　　当地时间15日晚，以色列总理内塔尼亚胡举行自今年3月以来的首场新闻发布会，就美伊达成谅解备忘录等问题发表讲话。内塔尼亚胡表示：“无论有没有这份协议，伊朗都绝不会拥有核武器。只要我还是总理，这就绝对不会发生。”

　　面对国内关于“以色列在美伊协议中收获了什么”的问题，内塔尼亚胡称，正是由于以色列长期以来的抗争，才使国家免于“立即遭受核毁灭的危险”，并对伊朗经济造成了巨大打击。但他同时表示“这场斗争仍未结束”。

　　内塔尼亚胡表示，以色列必须继续保持高度警惕，随时准备应对威胁。他称，以军在加沙、黎巴嫩、也门和叙利亚等多条战线取得重要军事成果，打死了数千名武装人员和多名武装组织领导人。

　　谈及以军在黎巴嫩南部、叙利亚部分地区和加沙地带的存在时，内塔尼亚胡表示，只要有安全需要，以军就会继续留在所谓“安全区”。在2023年10月7日事件后，以色列就确立了一个原则，即“绝不允许任何武装组织驻扎在以色列的边境线上”。

　　内塔尼亚胡称，以色列将继续定点清除地区内的安全威胁、与地区内外国家建立全新的战略同盟、确保以色列的武器自主供应，以及开发尖端科技等。

　　谈及以色列军事行动目标时，内塔尼亚胡表示，以色列已经消除了直接的生存威胁，并“极其严重地打击了伊朗的所有基础设施，造成了巨大的破坏”。

　　谈到与美国总统特朗普之间的关系时，内塔尼亚胡表示：“我们经常意见一致，但也有意见不同的时候。”内塔尼亚胡称他要对以色列的安全利益负责，并会坚持这些利益。

　　在回应是否打算参加即将到来的以色列大选时，内塔尼亚胡表示自己将参加竞选，并且“也打算赢得选举”。

　　美国战略石油储备降至1983年7月以来最低水平

　　央视记者当地时间15日获悉，美政府最新数据显示，美国战略石油储备上周进一步减少890万桶，降至3.403亿桶，为1983年7月以来的最低水平。

　　中东变局，重塑全球资产逻辑

　　受中东局势降温的影响，昨日国际金、银价格大涨，国际油价则重挫。与此同时，欧美股市集体上涨。截至6月15日收盘，道琼斯指数上涨0.92%，收于51671.03点，创历史新高；标普500指数上涨1.65%，收于7554.29点；纳斯达克指上涨3.07%，收于26683.94点。

　　此前被地缘政治风险所抑制的部分资产迎来情绪释放。那么，这轮反弹究竟是情绪宣泄式的昙花一现，还是市场底层逻辑的根本性转变？

　　格林大华期货副总经理、首席专家王骏表示，当前市场的核心特征是“尾部风险消除”，而非风险偏好的根本性转变。中东局势降温导致国际油价暴跌，缓解了市场对加息的恐慌，推动权益类资产反弹。在避险情绪降温的情况下，黄金走强除了受降息预期的影响外，还受市场对经济衰退风险担忧的影响。他认为，资金并未全面涌入风险资产，而是分裂为做多流动性宽松和做空经济需求两派。真正的风险偏好反转，需待基本面给出更明确的方向。

　　华源期货副总经理孙伏鲲认为，当前市场正步入“验证溢价期”与“情绪修复过渡期”交织的复杂阶段。中东局势虽然传出和平预期，但伊朗方面强调武装部队“一直紧扣扳机”，在60天谈判期内地缘的不确定性并未彻底消除。

　　在资产配置上，上述两位受访人士均看好科技成长股。孙伏鲲认为，能源成本下行将直接削弱通胀黏性，为美联储暂停加息甚至转向宽松提供数据支撑。流动性边际改善，将直接利好此前被高估值和高利率双重压制的科技成长主线，如半导体、AI硬件等。同时，原油价格下移也将改善化工、航空等制造业的成本结构，全球贸易回暖将提振有色金属等顺周期板块的需求。相比之下，原油进一步向上的概率已大幅降低。

　　王骏补充道，新兴市场股市受制于各自国内的基本面，在通胀不再构成加息威胁、流动性预期转向宽松的窗口期，科技成长股将获得最确定的估值修复动力。

　　受访人士普遍认为，长期来看，黄金仍是资产配置的“压舱石”。

　　王骏补充道，美债存在明显短板，若中东局势再度升温导致国际油价反弹，市场可能重返“滞胀”，美债将因加息预期和财政赤字压力而承压。相比之下，黄金能同时对冲地缘政治风险和受益于降息预期，且不附带任何国家信用风险，是纯粹的中立型避险资产。同时，中国央行持续购金也对金价起到了支撑作用。

　　孙伏鲲提醒道，虽然中东局势降温让市场从“担心最坏的情况”切换到了“评估修复空间”，但在这个充满变数的谈判窗口期，切忌盲目追逐高风险资产。

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